Positive Technologies
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
32.73 | 537.67 | -93.91% | 25.76 | +27.05% |
| P/S |
|
4.9 | 3.23 | 51.68% |
|
|
| P/BV |
|
7.03 | 8.38 | -16.13% |
|
|
| P/FCF |
|
148.65 | 28.96 | 413.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.68 | 3.81 | 468.84% |
|
|
| Ev/S |
|
5.73 | 3.51 | 62.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
103.42 | 21.24 | 386.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0182 | -0.0603 | -130.17% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.41 | 26.38 | 0.1061% | 37.93 | -30.38% |
| ROE |
|
24.22 | 36.45 | -33.56% |
|
|
| ROA |
|
9.04 | 19.44 | -53.51% |
|
|
| ROIC |
|
32.28 | 12.92 | 149.94% |
|
|
| ROS |
|
14.98 | 12.38 | 20.99% |
|
|
| ROCE |
|
26.77 | 63.86 | -58.08% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.08 | -4.04 | -201.09% | 2.01 | +103.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.12 | -3.94 | -179.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4998 | 0.2741 | 82.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.09 | 0.3131 | 567.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.19 | 230.9 | -96.89% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.46/10
|
4.46 | 4.8 | -6.99% | 4.55 | -2.04% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6131 | 16.5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-525.4 | -144.16 | 264.45% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.55 | 2.56 | 77.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
135.54 | 328.47 | -58.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3354 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
342.23 | 64.78 | 428.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
195.58 | 2760.56 | -92.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
142.33 | 70.95 | 100.61% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
515.3 | -1882.41 | -127.37% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
120.59 | -114.17 | -205.62% |
IP Score
5.63/10
