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Analyse de l'entreprise Делимобиль | Каршеринг Руссия
1. CV
Avantages
- Le prix (163 ₽) est inférieur au juste prix (250.36 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.39%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.6%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 74.69 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.85%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Делимобиль | Каршеринг Руссия | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 2.3% | 2.5% |
| 90 jours | -0.7% | -25.6% | -1.6% |
| 1 année | -19.6% | -28.4% | -6.6% |
DELI vs Secteur: Делимобиль | Каршеринг Руссия a surperformé le secteur « High Tech » de 8.79 % au cours de l'année écoulée.
DELI vs Marché: Делимобиль | Каршеринг Руссия a considérablement sous-performé le marché de -13.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DELI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DELI avec une volatilité hebdomadaire de -0.377 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (163 ₽) est inférieur au juste prix (250.36 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (163 ₽) est inférieur de 53.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4108.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (436.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4108.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.71) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.57).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.71 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.47%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (74.69%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 74.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2200%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Делимобиль | Каршеринг Руссия
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