Analyse de l'entreprise Энел Россия
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.93%)
Inconvénients
- Le prix (0.4634 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.4627 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.35 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Энел Россия | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -14.5% | -10.3% | -4.4% |
| 90 jours | -19.2% | -10.6% | -8.1% |
| 1 année | -29.7% | -34% | -22.3% |
ELFV vs Secteur: Энел Россия a surperformé le secteur « Э/Генерация » de 4.32 % au cours de l'année écoulée.
ELFV vs Marché: Энел Россия a considérablement sous-performé le marché de -7.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ELFV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ELFV avec une volatilité hebdomadaire de -0.5712 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.4634 ₽) est supérieur au juste prix (0.4627 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.4634 ₽) est 0.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6404) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.457).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6404) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3175) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3175) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.6) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.93%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.07 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.35 % à 41.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.21.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
Achat | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
Achat | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Vente | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
Vente | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Vente | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Энел Россия
9.2. Derniers blogs
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
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Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
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США расширили санкции против России и других стран, помогающих ей обходить ограничения
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