Max Chat
Русгидро
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.01 | 3.74 | -19.49% | 9.41 | -68.01% |
| P/S |
|
0.3698 | 0.523 | -29.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.3664 | 0.5513 | -33.55% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.55 | 85 | -103% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 4.7 | -2.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 0.6565 | 81.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.41 | 19.52 | -143.06% |
|
|
| E/P |
|
-0.2915 | 0.2017 | -244.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.87 | 20.22 | 27.94% | 26.53 | -2.49% |
| ROE |
|
-9.94 | 5.18 | -291.87% |
|
|
| ROA |
|
-4.83 | 4.42 | -209.35% |
|
|
| ROIC |
|
4.95 | 8.86 | -44.14% |
|
|
| ROS |
|
-10.55 | 6.71 | -257.2% |
|
|
| ROCE |
|
4.07 | 6.74 | -39.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.78 | 1.94 | 94.83% | 2.78 | +35.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.17 | 1.07 | 197.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4155 | 0.1605 | 158.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.33 | 0.5916 | 125.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-9.28 | -2.6 | 257.06% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 5.61 | -100% | 4.61 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.6161 | 4.35% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.75 | 5.15 | -7.84% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.61 | 4.99 | -7.6% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
214.4 | 70.03 | 206.18% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-5.61 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
51.45 | 133.11 | -61.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
22.82 | 100.95 | -77.39% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-231.95 | 70.87 | -427.29% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-303.18 | -156.58 | 93.63% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-219.88 | 83.84 | -362.26% |
IP Score
4.57/10
