Analyse de l'entreprise ЕвроТранс
1. CV
Avantages
- Le prix (123.2 ₽) est inférieur au juste prix (239.1 ₽)
- Les dividendes (26%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.17%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=133.9%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ЕвроТранс | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -1.1% | -3.6% |
| 90 jours | 2.5% | -14% | -14.2% |
| 1 année | -23.8% | -10.2% | -13.8% |
EUTR vs Secteur: ЕвроТранс a considérablement sous-performé le secteur « Потреб » de -13.56 % au cours de l'année écoulée.
EUTR vs Marché: ЕвроТранс a considérablement sous-performé le marché de -9.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EUTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EUTR avec une volatilité hebdomadaire de -0.457 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (123.2 ₽) est inférieur au juste prix (239.1 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (123.2 ₽) est inférieur de 94.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.57).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4702) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4702) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0824) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0824) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.23) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (133.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.03 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 26 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 26 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (91.58%) sont à un niveau inconfortable.
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