Analyse de l'entreprise ЕвроТранс
1. CV
Avantages
- Le prix (92.15 ₽) est inférieur au juste prix (309.41 ₽)
- Les dividendes (20.29%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.94%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-60.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=130.18%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ЕвроТранс | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 0.3% | -2% |
| 90 jours | -15.5% | -25.9% | -7.2% |
| 1 année | -60.6% | -1.5% | -17.4% |
EUTR vs Secteur: ЕвроТранс a considérablement sous-performé le secteur « Потреб » de -59.15 % au cours de l'année écoulée.
EUTR vs Marché: ЕвроТранс a considérablement sous-performé le marché de -43.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EUTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EUTR avec une volatilité hebdomadaire de -1.17 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (92.15 ₽) est inférieur au juste prix (309.41 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (92.15 ₽) est inférieur de 235.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2119) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2119) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.41) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (130.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 46.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 20.29 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 20.29 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 20.29 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (96%) sont à un niveau inconfortable.
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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Ну как вам пятница? Да чё там, не отвечайте, я знаю 🤦
Многосерийный сериал "Крутое пике" в эфире наших индексов вот уже который день.
И это против взлёта иностранных валют. Читай обесценения рубля. РТС уже в зоне СВО.
Надо было написать начала СВО, но лучше пусть будет прям в зоне.
Реально 800 пунктов было в феврале 2022. А говорили, что машины времени нет....
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