ЕвроТранс
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
5.22 | 10.89 | -52.06% | 43.02 | -87.87% |
| P/S |
|
0.2119 | 1.43 | -85.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.16 | 30.67 | -96.22% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.3 | 6.85 | -119.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.41 | 6.26 | -13.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5253 | 1.62 | -67.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.23 | 7 | -146.1% |
|
|
| E/P |
|
0.1916 | 0.1086 | 76.36% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.71 | 24.18 | -59.85% | 5.12 | +89.64% |
| ROE |
|
18.67 | 130.18 | -85.66% |
|
|
| ROA |
|
6.06 | 11.14 | -45.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.06 | 14.06 | -71.12% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.34 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.24 | 1.62 | 99.6% | 2.43 | +33.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 1.06 | 203.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4697 | 0.3274 | 43.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 4.15 | -65.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.75 | 3.82 | 102.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
20.29 | 7.94 | 155.42% | 13.39 | +51.48% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.3619 | 38.16% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-137.68 | -24.19 | 469.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
13.39 | 5.12 | 161.66% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
88 | 46.2 | 90.48% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
12.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
252.52 | 319.38 | -20.93% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
386.56 | 88.14 | 338.57% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1713.38 | 235.9 | 626.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-5336.04 | -489.73 | 989.59% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1107.8 | 41.53 | 2567.47% |
IP Score
6.23/10
