Analyse de l'entreprise Совкомфлот
1. CV
Avantages
- Le prix (85.99 ₽) est inférieur au juste prix (138.38 ₽)
- Les dividendes (12.53%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.59%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=25%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Совкомфлот | Транспорт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -16.3% | 2.2% |
| 90 jours | 0.3% | -17.7% | 1.6% |
| 1 année | -29.5% | -40.1% | -17.7% |
FLOT vs Secteur: Совкомфлот a surperformé le secteur « Транспорт » de 10.56 % au cours de l'année écoulée.
FLOT vs Marché: Совкомфлот a considérablement sous-performé le marché de -11.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FLOT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FLOT avec une volatilité hebdomadaire de -0.5682 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (85.99 ₽) est inférieur au juste prix (138.38 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (85.99 ₽) est inférieur de 60.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7256) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7256) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.61) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.7 % à 21.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.53 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.15%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
Vente | 69.81 | 21 120 000 | 302 536 |
| 17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
Vente | 72.72 | 29 360 600 | 403 749 |
| 17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
Vente | 72.72 | 39 723 200 | 546 249 |
| 17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
Vente | 72.72 | 37 996 100 | 522 499 |
| 17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
Vente | 72.72 | 46 631 600 | 641 248 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Совкомфлот
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Совкомфлот ⚓️. Доллар нам поможет!
Вышел отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Совкомфлот (риски подсвеченные ранее реализуются). Отчет дали только в долларах, поэтому будет анализировать так (пересчитывать все в рубли мне лень). История дешевая, но рисков приличное количество!
📌 Коротко про отчет
— Операционные прибыль....
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Уже сегодня в 21:00 проведем рыночный стрим – обсудим выводы с конференции Profit, отчеты #SVCB Совкомбанка и #FLOT Совкомфлота, общение с X5 и #DELI Делимобилем, рост валюты
Гостем выступит Александр Сиденко @Alex.Sidenko – классный инвестором с большим опытом в оценке бизнеса
Присоединяйтесь, можно будет задать вопросы!
https://youtube.com/live/Q59-mRrD04A
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Утренний обзор:что ждать от рынка?
В конце недели индекс вырос на 1,6%:
как и писал в пятницу шорты стоят дорого и их часто фиксируют на Медвежьем рынке (на бычьем в пятницу обычно наоборот).
А что дальше?
В воскресенье на вечерке индекс упал ниже 2700: Байден разрешил Украине наносить удары вгубь России.
Паника сильная: -2% по индексу....
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