Совкомфлот
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.97 | 14.16 | -71.95% | 13.72 | -71.05% |
| P/S |
|
1.57 | 1.49 | 5.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.7256 | 1.66 | -56.3% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | -3.39 | -160.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.61 | 6.64 | -60.74% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 1.68 | 5.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.62 | -3.98 | -165.85% |
|
|
| E/P |
|
0.2864 | 0.1568 | 82.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.96 | 40.88 | 66.25% | 38.78 | 75.25% |
| ROE |
|
37.53 | 25 | 50.14% |
|
|
| ROA |
|
15.17 | 12.95 | 17.16% |
|
|
| ROIC |
|
2.33 | 19.1 | -87.8% |
|
|
| ROS |
|
39.5 | 22.92 | 72.38% |
|
|
| ROCE |
|
18.53 | 20.43 | -9.34% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9585 | 1.81 | -46.97% | 4.01 | -76.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.297 | 1.21 | -75.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2156 | 0.278 | -22.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3079 | -0.6452 | -147.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.65 | -7.91 | -120.85% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.53 | 4.59 | 172.95% | 8.04 | 55.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.375 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.5054 | 69.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
25.06 | -28.57 | -187.69% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.04 | 3.9 | 106.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28344.9 | 21.27 | 133167.25% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.94 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
4/10
|
29.15 | 3.12 | 834.29% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
206.13 | 11.07 | 1762.06% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
283.28 | 30.45 | 830.31% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
299.08 | 52.23 | 472.62% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
284.13 | 57.64 | 392.94% |
IP Score
8.14/10
