Совкомфлот
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.44 | 11.18 | -60.31% | 14.44 | -69.27% |
| P/S |
|
1.01 | 1.01 | -0.3398% |
|
|
| P/BV |
|
0.3749 | 0.7638 | -50.91% |
|
|
| P/FCF |
|
2.48 | -2.44 | -201.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.09 | 5.41 | -79.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6084 | 1.09 | -44.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.05 | -3.28 | -132.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1586 | 0.151 | 5.02% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.68 | 39.2 | 42.02% | 50.46 | +10.34% |
| ROE |
|
9.11 | 4.86 | 87.63% |
|
|
| ROA |
|
6.69 | 8.75 | -23.48% |
|
|
| ROIC |
|
2.33 | 19.42 | -88% |
|
|
| ROS |
|
22.7 | 19.2 | 18.25% |
|
|
| ROCE |
|
8.62 | -5.28 | -263.17% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5532 | 1.24 | -55.46% | 2.66 | -79.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7173 | 0.6052 | -218.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0861 | 0.1837 | -53.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3301 | -1.85 | -117.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.36 | 3.24 | -58.09% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
20.53 | 5.75 | 256.8% | 8.95 | +129.47% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5714 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5306 | 61.54% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
28.86 | -57.32 | -150.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.95 | 2.98 | 200.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
84.52 | 30.13 | 180.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
14.78 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
25.4 | 77.36 | -67.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
127.01 | 77.13 | 64.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
75.97 | 804.96 | -90.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
146.62 | 104.15 | 40.78% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
8175.32 | 258.75 | 3059.54% |
IP Score
8.02/10
