Max Chat
Analyse de l'entreprise ГАЗ
1. CV
Avantages
- Le prix (599 ₽) est inférieur au juste prix (856.8 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=133.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.6%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.09%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ГАЗ | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | -3.9% | 0.9% |
| 90 jours | -10.7% | -21% | -4.8% |
| 1 année | -7.6% | -37.4% | -11.9% |
GAZA vs Secteur: ГАЗ a surperformé le secteur « Машиностроение » de 29.81 % au cours de l'année écoulée.
GAZA vs Marché: ГАЗ a surperformé le marché de 4.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GAZA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GAZA avec une volatilité hebdomadaire de -0.1454 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (599 ₽) est inférieur au juste prix (856.8 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (599 ₽) est inférieur de 43 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6778).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.6975).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.21) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.21) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (133.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (133.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.77%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.64 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ГАЗ
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Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
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У Газпрома нет будущего
В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума
Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:
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3....
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