Русгидро

MOEX
HYDR
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +5.34%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Э/Генерация

Analyse de l'entreprise Русгидро

Téléchargez le rapport: word Word pdf PDF

1. CV

Inconvénients

  • Le prix (0.4738 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.3565 ₽)
  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.08%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.74%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 41.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.2 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.32%)

Entreprises similaires

Энел Россия

ОГК-2

Мосэнерго

Интер РАО

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

Русгидро Э/Генерация Indice
7 jours 0.9% 4.3% -3.6%
90 jours -8.7% -19% -14.2%
1 année -26.1% -9.7% -13.8%

HYDR vs Secteur: Русгидро a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -16.34 % au cours de l'année écoulée.

HYDR vs Marché: Русгидро a considérablement sous-performé le marché de -12.26 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: HYDR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: HYDR avec une volatilité hebdomadaire de -0.5016 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 9.43
P/S: 0.3615
Plus de données sur HYDR

3.2. Revenu

EPS -0.1375
ROE -9.94%
ROA -4.83%
ROIC 4.95%
Ebitda margin 25.87%
Plus de données sur HYDR

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.4738 ₽) est supérieur au juste prix (0.3565 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.4738 ₽) est 24.8 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.27).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3581) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5611).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3581) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3615) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5262).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3615) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.32%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.68%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (41.55%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.2 % à 41.55 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.58%) sont à un niveau confortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

8.3. Principaux propriétaires

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

9. Forum des promotions Русгидро

Accédez au forum des promotions "Русгидро" ⇨

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

10 juin 11:13
В первом квартале новое задание партии?
Plus de détails
10 juin 08:45
Дерипаска собирал по заданию партии. Но по всей видимости план уже давно выполнен и перевыполнен. Поэтому вряд ли кому то ещё нужен добровольно этот замечательный деньгоуменьшательный папир.
Plus de détails
9 juin 18:27
тут же ещё с 1 июля тарифы поднимают на электроэнергию, в среднем на 12.6% - падать гидре не на чем, ей бы порасти логично было бы, ну а уж если дивы, то тогда полетит, ценник ниже 22года не вполне адекватный, точнее совсем не адекватный - но видимо собирает кто то крупный её!
Plus de détails

9.2. Derniers blogs

13 juin 07:47

РФ рынок: что нас ждет сегодня

В среду индекс мосбиржи вырос на 0,4% до 2725 пунктов.
Нефть выросла на 4,5% до $69,5.
Юань вырос на 1,4% до 10,96.

Сегодня утром нефть выросла на 10% до $76. С вчера вторника уже рост на 15%.

Иран-Израиль: начало войны?
Сегодня ночью Израиль убил несколько высокопоставленных генералов + ряд физиков ядерщиков курирующих ядерную программу....


Plus de détails
9 juin 20:57

По завершению торгов понедельника индекс МосБиржи составил 2737,76 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1089,59 пункта (-1,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США 79,15 руб.

#важно
💵 Экспортеры в мае сократили продажу валюты на 27%, до $7,3 млрд — минимум с середины 2023 г. Причины: низкие цены на нефть и меньше рабочих дней....


Plus de détails
8 juin 19:13

Итоги 28 недели #ИнвестРевизорро

🔽11 375 -> 11 420

Убыток за неделю -0,4%
*Комиссии за сделку входят в наши подсчёты

🔔Принял решение вести эксперимент 1 год, чтобы проверить идеи брокера на длинной дистанции и не быть привязанным к локальный коррекциям и взлётам

Сумма на начало эксперимента - 15 000

Уже даже не знаю, получится ли выйти в безубыток хотя бы😁

На этой неделе по тейкам не отраб...


Plus de détails

Tous les blogs ⇨

9.3. Commentaires