Analyse de l'entreprise КуйбышевАзот
1. CV
Avantages
- Le prix (461 ₽) est inférieur au juste prix (2175.17 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 25.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.75 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.43%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.3277%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.03%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | 0.7% | 0.7% |
| 90 jours | -4% | -6.9% | -14.8% |
| 1 année | -1.9% | -0.3% | -11.9% |
KAZT vs Secteur: КуйбышевАзот a légèrement sous-performé le secteur "Химия Удобрения" de -1.59 % au cours de l'année écoulée.
KAZT vs Marché: КуйбышевАзот a surperformé le marché de 10.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KAZT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KAZT avec une volatilité hebdomadaire de -0.0368 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (461 ₽) est inférieur au juste prix (2175.17 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (461 ₽) est inférieur de 371.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7897) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7897) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9208) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9208) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.09) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.86 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (32.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (32.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.75 % à 25.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.43 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.72%) sont à un niveau confortable.
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