MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Rentabilité sur six mois: -23.87%
Secteur: Химия Удобрения

Analyse de l'entreprise КуйбышевАзот

Téléchargez le rapport: word Word pdf PDF

1. CV

Avantages

  • Le prix (427.4 ₽) est inférieur au juste prix (1714.96 ₽)
  • Le niveau d'endettement actuel de 14.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.12 %.

Inconvénients

  • Les dividendes (5.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.9%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.82%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.53%)

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

КуйбышевАзот Химия Удобрения Indice
7 jours 0.6% -1% -2%
90 jours -11.9% 9.5% -7.2%
1 année -32.8% -12.8% -17.4%

KAZT vs Secteur: КуйбышевАзот a considérablement sous-performé le secteur « Химия Удобрения » de -19.94 % au cours de l'année écoulée.

KAZT vs Marché: КуйбышевАзот a considérablement sous-performé le marché de -15.35 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: KAZT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: KAZT avec une volatilité hebdomadaire de -0.6299 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 8.81
P/S: 1.36
Plus de données sur KAZT

3.2. Revenu

EPS 73.25
ROE 15.02%
ROA 10.59%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 23.29%
Plus de données sur KAZT

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (427.4 ₽) est inférieur au juste prix (1714.96 ₽).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (427.4 ₽) est inférieur de 301.3 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.74).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.55) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.55) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.53%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (32.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.77%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (32.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (14.89%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.12 % à 14.89 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.9 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.86%) sont à un niveau confortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Date de transaction Insider Taper Prix Volume Quantité
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Vente 430.4 19 758 900 000 45 908 222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека		 Vente 430.4 24 776 200 000 57 565 469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация		 Vente 430.4 5 017 280 000 11 657 247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Achat 356 2 541 860 000 7 140 058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров		 Vente 282.6 11 910 700 42 147

8.3. Principaux propriétaires

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

9. Forum des promotions КуйбышевАзот

Accédez au forum des promotions "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

7 novembre 13:48
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания: 2.3.1. О принятии решения об изменении участия Общества в другой корпорации и об одобрении сделок, связанных с приобретением долей участия в другой корпорации. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
Plus de détails
29 octobre 18:21
Завод «КуйбышевАзот» (КуАзот, г. Тольятти) завершил интеграцию совместных предприятий «Волгалон Лимитед» и «Волгапласт Компаундинг» в производственные и коммерческие структуры компании, сообщили Plastinfo в управлении информации КуАзот. Процедура ликвидации бывших совместных предприятий была запущена в декабре 2023 года в связи с принятием компании DSM Engineering Plastics (Нидерланды, входит в Covestro) решения о выводе своих активов из России, где она в совместных предприятиях до мая 2022 года владела до 80%. «Персонал и активы СП были переведены в структуру ПАО „КуйбышевАзот“. Компания намерена на устойчивой основе развивать направление композиционных материалов, в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией, увеличивать производственные мощности, выстраивать процессы в сфере разработок новой продукции, в том числе за счет накопленного опыта и международной кооперации специалистов в области R&D с площадок в РФ, КНР и Индии», — прокомментировала Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот». Используя преимущества вертикально интегрированной компании, «КуйбышевАзот» сегодня производит компаунды на основе ПА-6, включая ненаполненные, стеклонаполненные, термо- и ударопрочные марки, а также марки с содержанием вторичного ПА (Volgamid ECO-line). Инженерные пластики реализуются дочерними предприятиями, в том числе Kuibyshevazot Engineering Plastics (Китай, Шанхай)... https://plastinfo.ru/information/news/54230_29.10.2024/
Plus de détails
26 septembre 15:34
Итоги 1 п/г 2024 г.: прибыль под давлением растущих операционных расходов Куйбышевазот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Общая выручка компании увеличилась на 15,0% до 43,6 млрд руб., главным образом, на фоне увеличения производства и продаж карбамида и аммиака, усиленного ростом цен на капролактам и полиамид и ослаблением рубля.   Операционные расходы предприятия выросли на 33,7% до 38,0 млрд руб. во многом вследствие увеличения транспортных расходов (+60,3%),  затрат на сырье и материалы (+25,5%), а также получением убытка от курсовой разницы по операционной деятельности в размере 546 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее.  В итоге операционная прибыль сократилась на 40,7% до 5,6 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим снижение финансовых доходов на фоне получения в прошлом году прибыли от курсовой разницы в размере 4,4 млрд руб. Помимо этого, в отчетном периоде результат совместных предприятий компании составил  2,2 млрд руб. против убытка 342 млн руб., полученного годом ранее, что во многом объясняется положительной переоценкой валютного долга компании ООО «Волгоферт».   В итоге чистая прибыль Куйбышевазота составила 6,7 млрд руб., что на четверть ниже результата предыдущего года. По итогам вышедшей отчетности мы повысили  прогноз компании по выручке в текущем году на фоне более высоких объемов производства. При этом размер чистой прибыли был понижен на фоне более высоких операционных расходов.  Прогнозы на последующие годы не подвергались серьезным пересмотрам. В результате потенциальная доходность акций осталась на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 1,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Plus de détails

9.2. Derniers blogs

3 décembre 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


Plus de détails
17 novembre 04:37

Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.

🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....


Plus de détails
23 octobre 00:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....


Plus de détails

Tous les blogs ⇨

9.3. Commentaires