MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Rentabilité sur six mois: -23.87%
Secteur: Химия Удобрения

Résumé de l’analyse de l’entreprise КуйбышевАзот

Capitalisation = 102.0294394, Grade = 8/10
Revenu = 80.936, Grade = 7/10
EBITDA margin, % = 23.29, Grade = 7/10
Net margin, % = 15.43, Grade = 5/10
ROA, % = 10.59, Grade = 4/10
ROE, % = 15.02, Grade = 5/10
P/E = 8.81, Grade = 8/10
P/S = 1.36, Grade = 7/10
P/BV = 1.28, Grade = 7/10
Debt/EBITDA = 0.9504, Grade = 9/10
CV:
EBITDA margin moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime au niveau du marché.
Bénéfice par action (34384.92%) et rendement EBITDA (78.82%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=15.02%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

6.44/10

Toutes les caractéristiques de l'entreprise ⇨

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 168.66% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = -0.56 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 23.35% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 134.78% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 1.31 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

10/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 7/10 (80.936, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 (-0.56 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 34384.92%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 82.44%  (privé. 85.05%)
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 85.67%  (privé. 83.44%)
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 8/10 (8.17 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 8/10 (1.20 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

9.22/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 85.25 > 85.25
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 17.91 < 19.41
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 23.26 > 17.91
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 73.25 > 73.25
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 563.99 < 427.4
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

3.33/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 22 ₽. (privé.=22 ₽)
1.5. Rendement en dividendes = 5.14% (privé.=5.11%), Grade = 5.14/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 (privé.=0), Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 1 (privé.=1)
3. DSI = 0.79 (privé.=0.86), Grade = 7.86/10
4. Croissance moyenne du dividende = -20.55% (privé.=-14.66%), Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 5.19% (privé.=4.58%), Grade = 5.19/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 36.66% (privé.=36.66%), Grade = 6.11/10
7. Différence avec le secteur = 6.9, Moyenne du secteur = -1.76% (privé.=5.11, Moyenne du secteur=0.002%), Grade = 0/10

3.47/10

Politique de dividende КуйбышевАзот

Согласно дивидендной политике, целью КуйбышевАзот является выплата дивидендов в размере не менее 30% от годовой прибыли по РСБУ, при условии соответствия принципам сохранения устойчивого финансового состояния компании и обеспечения перспектив его развития.

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 1.38 - pour 90 jours
β = 2.26 - pour 1 année
β = -8.04 - pour 3 année

Rapport PEG

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.7 / (61.21 + 5.14) = 0.1161

Indice de Graham

NCAV = 78.41 par action (ncav/market cap = 14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 427.4
   sous-évalué = 545.08%
   Prix privé. = 428
   sous-évalué privé. = 545.85%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 39.21 - 54.89), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -3.39 par action (nnwc/market cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 427.4
   sous-évalué = -12607.67%
   Prix privé. = 428
   sous-évalué privé. = -12625.37%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1.7 - -2.37), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.3382
Total Liabilities/P = 34.504 / 102.0294394
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0.9
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

4.16/10