Analyse de l'entreprise ТНС энерго Кубань
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=87.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.94%)
Inconvénients
- Le prix (413.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (6.31 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.75 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | 1.5% | 14.2% |
| 90 jours | -8% | 12.5% | -2.5% |
| 1 année | -16% | 20.8% | -10.9% |
KBSB vs Secteur: ТНС энерго Кубань a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -36.76 % au cours de l'année écoulée.
KBSB vs Marché: ТНС энерго Кубань a considérablement sous-performé le marché de -5.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KBSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KBSB avec une volatilité hebdomadaire de -0.3068 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (413.5 ₽) est supérieur au juste prix (6.31 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (413.5 ₽) est 98.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (217.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (217.12) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (135.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (70.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (135.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6954).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.21) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1185.49) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1185.49) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (87.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (87.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.45 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.75 % à 26.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.8%) sont à un niveau inconfortable.
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