Max Chat
ТНС энерго Кубань
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.74 | 10.53 | -73.99% | 11.76 | -76.71% |
| P/S |
|
0.0922 | 0.3301 | -72.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.9042 | 2.74 | -66.95% |
|
|
| P/FCF |
|
3.14 | 12.32 | -74.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.68 | 10.48 | -74.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0596 | 0.3026 | -80.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.59 | 12.47 | -87.22% |
|
|
| E/P |
|
0.2869 | 0.1477 | 94.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.51 | 3.82 | -34.32% | 3.17 | -21.02% |
| ROE |
|
34.81 | 33.95 | 2.55% |
|
|
| ROA |
|
14.87 | 11.67 | 27.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.07 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.37 | 3.56 | -5.27% |
|
|
| ROCE |
|
23.02 | 25.31 | -9.06% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.97 | 1.26 | 56.66% | 0.7948 | +147.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.3 | -2.12 | 8.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2018 | 0.081 | 149.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4 | 1.79 | -22.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.47 | 1.97 | -25.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.67/10
|
3.67 | 2.65 | 38.44% | 4.89 | -24.99% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.6518 | -1.37% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
29.8 | 19.18 | 55.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.89 | 1.83 | 167.77% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
72.96 | 52.94 | 37.83% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.02 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
25.8 | 29.41 | -12.27% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
12.2 | -52.02 | -123.45% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-596.39 | -31.84 | 1773.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-4540.46 | 254.16 | -1886.46% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-588.19 | -380.98 | 54.39% |
IP Score
5.85/10
