Max Chat
Analyse de l'entreprise Лента
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.91 %.
Inconvénients
- Le prix (1411.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (678.82 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=31.48%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Лента | Ритейл | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 1.5% | 2% |
| 90 jours | -1.5% | -10.5% | -10.8% |
| 1 année | 34.5% | -21.1% | -10.9% |
LENT vs Secteur: Лента a surperformé le secteur « Ритейл » de 55.58 % au cours de l'année écoulée.
LENT vs Marché: Лента a surperformé le marché de 45.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LENT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LENT avec une volatilité hebdomadaire de 0.6633 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1411.5 ₽) est supérieur au juste prix (678.82 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1411.5 ₽) est 51.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.08).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7672) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7672) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1287) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4944).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1287) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8895).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.69 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.72%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.91 % à 21.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions Лента
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Derniers blogs
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Кидки Газпрома ⛽️. Национальное достояние продолжает издеваться над российскими миноритариями на фондовом рынке: сначала рекомендовав дивиденды в ОГК - 2 и ТГК - 1, но не приняв решение на акционерном собрании. Зачем это делается непонятно 🤬
— Покупка Ленты 🍏....
Plus de détails
Лента #LENT. M&A продолжаются!
❗️Новость: Ритейлер Лента приобретает "Молнию" – одну из крупнейших торговых сетей Челябинской области
- В периметр сделки войдут 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом «Spar». В сделку также включены три распределительных центра, обеспечивающих оперативное снабжение сети. Сумма сделки не раскрывается....
Plus de détails
Как скоро наступит момент для среднесрочной покупки акций? Реализация основного триггера
На старте торговой недели, индекс МосБиржи по итогам основной сессии закрылся в плюсе на 0,31%, вырос до 2759,67 пункта, а РТС продвинулся на 0,58%, закрывшись на уровне 1110,4 пункта....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
