Analyse de l'entreprise Лента
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8332%)
Inconvénients
- Le prix (1469.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (646.5 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (12.14%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Лента | Ритейл | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | 1.5% | 4.6% |
| 90 jours | 11.4% | 4.2% | 2% |
| 1 année | 25.5% | -20.2% | -13.6% |
LENT vs Secteur: Лента a surperformé le secteur « Ритейл » de 45.76 % au cours de l'année écoulée.
LENT vs Marché: Лента a surperformé le marché de 39.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LENT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LENT avec une volatilité hebdomadaire de 0.4912 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1469.5 ₽) est supérieur au juste prix (646.5 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1469.5 ₽) est 56 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7672) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-15.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7672) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1287) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5265).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1287) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.99) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8332%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.69 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.71%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.91 % à 21.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "12.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Лента
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Derniers blogs
ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ
🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10%
Самолет #SMLT -12,19%
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Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....
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Мир балансирует на грани рецессии. К чему готовиться инвестору
Рынки по всему миру отреагировали вчера бурным падением из-за объявления президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствия падения цен на все ресурсы.
От подобных решений пострадает и собственная экономика Америки....
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"Вот и закончился у меня долгожданный отпуск
Мой долгожданный и очень маленький отпуск"
И тут такое.
Вроде уходил 3200 по Мосбирже и 1200 почти по РТС , как будто всё было хорошо
😀😀😀
🇺🇸🇷🇺 Чё тут говорить , вовсе не сегодняшние комментарии топили индексы всю неделю, а очевидность того, что все длинные многочасовые беседы на Ближнем Востоке были проигнорированы вообще всеми....
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