Max Chat
X5 Retail Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.29 | 5.76 | 26.49% | 12.59 | -42.13% |
| P/S |
|
0.1941 | 0.4944 | -60.75% |
|
|
| P/BV |
|
2.8 | 1.04 | 168.05% |
|
|
| P/FCF |
|
7.82 | 4.77 | 63.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.42 | 4.18 | -42.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2501 | 0.5147 | -51.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.13 | 5.69 | 42.85% |
|
|
| E/P |
|
0.1107 | 0.0963 | 14.91% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.33 | 14.16 | -27.04% | 11.12 | -7.12% |
| ROE |
|
42.58 | 31.48 | 35.27% |
|
|
| ROA |
|
6.06 | 5.34 | 13.6% |
|
|
| ROIC |
|
7.91 | 9.72 | -18.65% |
|
|
| ROS |
|
2.66 | 3.16 | -15.82% |
|
|
| ROCE |
|
79.13 | 51.13 | 54.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7104 | 1.47 | -51.72% | 0.8409 | -15.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5422 | 0.04 | 1256.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1556 | 0.206 | -24.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.8 | -0.8062 | -819% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.76 | 4.01 | -31.27% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
18.68 | 11.35 | 64.53% | 6.7 | +178.63% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.625 | 60% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.6004 | 7.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.58 | -6.88 | -33.4% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.7 | 6.18 | 8.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
117.17 | 61.64 | 90.07% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.33 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
97.57 | 91.84 | 6.24% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
68.97 | 85.09 | -18.94% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
267.15 | 64.42 | 314.7% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
62.29 | 63.7 | -2.21% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
190.43 | 154.04 | 23.62% |
IP Score
7.09/10
