Analyse de l'entreprise ЛЭСК
1. CV
Avantages
- Les dividendes (16.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.66 %.
Inconvénients
- Le prix (60.95 ₽) est supérieur à la juste évaluation (9.31 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (22.84%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=35.55%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ЛЭСК | Энергосбыт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | -1.4% | 6.3% |
| 90 jours | -15.8% | 6.5% | -3.4% |
| 1 année | -47% | 22.8% | -16% |
LPSB vs Secteur: ЛЭСК a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -69.82 % au cours de l'année écoulée.
LPSB vs Marché: ЛЭСК a considérablement sous-performé le marché de -30.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LPSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LPSB avec une volatilité hebdomadaire de -0.9034 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (60.95 ₽) est supérieur au juste prix (9.31 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (60.95 ₽) est 84.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.88).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.07).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7218) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3401).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7218) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.17).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.09) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.36 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (35.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (35.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.66 % à 1.36 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 16.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 16.74 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 16.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (560.92%) sont à un niveau inconfortable.
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