Analyse de l'entreprise ММК
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.39 %.
Inconvénients
- Le prix (32.7 ₽) est supérieur à la juste évaluation (28.96 ₽)
- Les dividendes (6.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (28.06%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.34%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
ММК | Металлургия Черн. | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -6% | 3.6% | -2.4% |
90 jours | 8.3% | -7.3% | -8.2% |
1 année | -17.4% | -41.1% | -5.1% |
MAGN vs Secteur: ММК a surperformé le secteur « Металлургия Черн. » de 23.67 % au cours de l'année écoulée.
MAGN vs Marché: ММК a considérablement sous-performé le marché de -12.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAGN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAGN avec une volatilité hebdomadaire de -0.3351 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (32.7 ₽) est supérieur au juste prix (28.96 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (32.7 ₽) est 11.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5185) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5185) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4655) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6344).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4655) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.39 % à 5.41 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "28.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.36%) sont à un niveau confortable.
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