ММК

Rentabilité sur six mois: -18.64%
Rendement en dividendes: 6.14%
Secteur: Металлургия Черн.

Analyse de l'entreprise ММК

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1. CV

Avantages

  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.09%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 5.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.39 %.

Inconvénients

  • Le prix (32.7 ₽) est supérieur à la juste évaluation (28.96 ₽)
  • Les dividendes (6.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (28.06%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.34%)

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

ММК Металлургия Черн. Indice
7 jours -6% 3.6% -2.4%
90 jours 8.3% -7.3% -8.2%
1 année -17.4% -41.1% -5.1%

MAGN vs Secteur: ММК a surperformé le secteur « Металлургия Черн. » de 23.67 % au cours de l'année écoulée.

MAGN vs Marché: ММК a considérablement sous-performé le marché de -12.34 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: MAGN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: MAGN avec une volatilité hebdomadaire de -0.3351 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 4.49
P/S: 0.4655

3.2. Revenu

EPS 7.14
ROE 11.79%
ROA 8.79%
ROIC 42.87%
Ebitda margin 19.91%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (32.7 ₽) est supérieur au juste prix (28.96 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (32.7 ₽) est 11.4 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5185) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.01).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5185) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4655) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6344).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4655) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.46).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.06).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.34%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.14%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (5.41%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.39 % à 5.41 %.

Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "28.06 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.36%) sont à un niveau confortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions ММК

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

22 heures dos
Трамп только бровью повёл. Русиш рынок слёг. Позорники. как вы НАТО собрались победить?И геде мнохопалярность? 😀 😀

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ММК: Финансовые результаты (2К25 МСФО) - Велес Капитал Наша рекомендация для бумаг компании – «Покупать» с целевой ценой 41,8 руб. https://veles-capital.ru/analytics/article/mmk_finansovye_rezultaty_2k25_msfo/

25 juillet 13:09
Ищем проблески света в отчете ММК за II кв. 2025 г. - GIF отрицательный FCF составил 4 млрд руб. Поэтому ждать дивидендов пока не стоит. ⭐️Мнение GIF ММК привлекает дешевой оценкой. Считаем компанию бенефициаром снижения ставки и плавного восстановления спроса на сталь. Текущие котировки дешевы в долгосрочной перспективе. Лучшее решение — использовать распродажи для формирования долгосрочной позиции. https://t.me/global_invest_fund/3018

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📣 «Продолжая начатое…»

… индекс МосБиржи начинает неделю падением на 1.49% после высказываний Трампа о недовольстве Путиным и сокращении дедлайна (50 дней) по вопросу конфликта с Украиной. Говорят о 10-12 дней, но еще не однозначно. Так что в ближайшее дни ждем конкретики....


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Hier v 14:11

Итоги недели и прогнозы: ставка снижена, отчетности — смешанные

Макро
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РУБЛЬ
Рубль завершил неделю на минимальных уровнях с конца мая, развернувшись к ослаблению.

Биржевой курс рубля к юаню завершил неделю выше 11,05 руб./юань.
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Обычно в конце месяца и в период налоговых платежей рубль демонстрирует укрепление....


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9.3. Commentaires