Max Chat
Analyse de l'entreprise МТС Банк
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1228.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1064.46 ₽)
- Les dividendes (7.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.05%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (-17.68%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.41%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| МТС Банк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | -6.9% | 0.9% |
| 90 jours | -4.3% | -20.4% | -6.6% |
| 1 année | -25.8% | -17.7% | -12.5% |
MBNK vs Secteur: МТС Банк a considérablement sous-performé le secteur « Банки » de -8.09 % au cours de l'année écoulée.
MBNK vs Marché: МТС Банк a considérablement sous-performé le marché de -13.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MBNK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MBNK avec une volatilité hebdomadaire de -0.4956 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1228.5 ₽) est supérieur au juste prix (1064.46 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1228.5 ₽) est 13.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.375) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5785).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.375) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5726) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5726) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.6975).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 7.25 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions МТС Банк
9.2. Derniers blogs
ТОП-5 новостей прошедшего дня (01.07.2025)
1️⃣ Акционеры ВТБ одобрили выплату дивидендов в 25,6 рублей на акцию #VTBR
Акционеры ВТБ 30 июня одобрили выплату дивидендов на уровне 25,58 рублей на обыкновенную акцию по итогам 2024 года. Общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей....
Plus de détails
ВТБ повышает прогноз на 2025 - ждем роста котировок?
1-й зампред Правления отметил, что по итогам H1 25, скорее, повысят прогноз прибыли за 2025 с 430 до 500 b₽. Чем мотивирует:
🔶 Начиная с апрельской отчетности, произошло увеличение NIM до 1,2% против 0,8% в Q1 25
🔶 Более быстрое, чем рассчитывало руководство, снижение ключевой ставки....
Plus de détails
🏦 Есть ли сейчас идеи в акциях банков?
Посмотрел на результаты МСФО за 2024й год и 1 квартал 2025 года всех банков, акции которых торгуются на бирже, скорректировал прибыли на разовые статьи доходов/расходов и сделал для вас небольшую, но информативную табличку....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
