Analyse de l'entreprise МГТС
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.7%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-166.72%)
Inconvénients
- Le prix (1080 ₽) est supérieur à la juste évaluation (590.26 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.73 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| МГТС | Телеком | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.7% | -5.2% | -7% |
| 90 jours | -17.9% | -11.9% | -8.4% |
| 1 année | -37.4% | -37.7% | -21.4% |
MGTS vs Secteur: МГТС a surperformé le secteur « Телеком » de 0.3129 % au cours de l'année écoulée.
MGTS vs Marché: МГТС a considérablement sous-performé le marché de -16.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MGTS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MGTS avec une volatilité hebdomadaire de -0.7191 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1080 ₽) est supérieur au juste prix (590.26 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1080 ₽) est 45.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9811) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9811) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.05) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.48) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-166.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.73 % à 6.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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