MOEX: RTKM - Ростелеком

Rentabilité sur six mois: -22.81%
Rendement en dividendes: +8.12%
Secteur: Телеком

Ростелеком

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
9.01 5.43 66.04% 10.25 -12.14%
P/S 0.4379 1.07 -59.23%
P/BV 7.41 63.96 -88.41%
P/FCF 11.13 9.57 16.35%
Ev/Ebitda 2.66 3.5 -23.92%
Ev/S 1.06 1.76 -39.62%
Ev/FCF 27.05 11.97 126.02%
E/P 0.111 -0.0229 -585.25%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
40.01 48.5 -17.49% 35.53 +12.62%
ROE 15.5 -166.72 -109.29%
ROA 2.77 6.09 -54.57%
ROIC 7.74 10.45 -25.96%
ROS 4.86 12.86 -62.2%
ROCE 8.58 16.37 -47.6%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
6/10
2.21 2.11 4.71% 2.1 +5.25%
Nеt Debt/Ebitda 2.05 1.78 15.28%
Debt/Ratio 0.5024 0.4575 9.82%
Debt/Equity 2.82 -30.93 -109.1%
Debt/Net Income 18.17 1.43 1173.51%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
8.12/10
8.12 4.92 65.02% 5.25 +54.72%
Nombre d'années de croissance des dividendes 1 0.5 100%
DSI 0.7143 0.6786 5.26%
Croissance moyenne du dividende 4.6 8.21 -43.96%
Pourcentage moyen sur 5 ans 5.25 5.47 -4.03%
Pourcentage moyen des paiements 62.02 21.75 185.08%
Différence avec la différence moyenne du secteur 3.2

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
109.77 26.88 308.37%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 173.87 16.02 985.33%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 132.92 11.23 1083.62%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -2649.63 49.25 -5479.96%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 66.46 75.77 -12.29%
IP Score
6.26/10

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