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Analyse de l'entreprise МРСК Центра и Приволжья
1. CV
Avantages
- Le prix (0.4838 ₽) est inférieur au juste prix (0.9112 ₽)
- Les dividendes (9.69%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.62%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.27 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=164.02%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | -32.5% | -2.7% |
| 90 jours | 24.4% | -28.9% | -7.6% |
| 1 année | 50.6% | -31.4% | -7.2% |
MRKP vs Secteur: МРСК Центра и Приволжья a surperformé le secteur « Электросети » de 82.04 % au cours de l'année écoulée.
MRKP vs Marché: МРСК Центра и Приволжья a surperformé le marché de 57.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRKP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRKP avec une volatilité hebdomadaire de 0.9735 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.4838 ₽) est inférieur au juste prix (0.9112 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.4838 ₽) est inférieur de 88.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3817) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3817) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.265) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3429).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.265) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8919).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.24 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.27 % à 16.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.69 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.69 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 9.69 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.29%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions МРСК Центра и Приволжья
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Рынок выдаёт сектору электроэнергетики впечатляющие авансы: как #MRKV, так и #MRKC, так и #MRKP быстро закрыли дивгэпы и ушли выше.
Надо понимать, что полугодовые отчёты не покажут нам ничего нового, поскольку покрывают период до изменения тарифов. То, насколько реальный прирост финансовых показателей соответствует приросту капитализации, покажет только отчётность по РСБУ за 3 квартал в октябре....
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🇷🇺 Лучшие активы под реализацию санкционных рисков
Друзья, увидел Вашу активность на прошлой публикации. Как и обещал - публикую список наиболее интересных активов фондового рынка, через которые можно хеджировать риски "новых" вторичных санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов....
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📈 С 1 июля тарифы на электроэнергию в РФ выросли на 12,6%, что выше инфляции.
Интересно будет посмотреть отчетность сетевых компаний даже не за 2-й, а за 3-й квартал, когда мы увидим влияние тарифов на выручку.
Логика подсказывает, что операционные расходы должны расти медленнее выручки. Остался вопрос — как будут расти капексы?)
P.S....
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