Мосэнерго

Rentabilité sur six mois: -20.81%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Э/Генерация

Analyse de l'entreprise Мосэнерго

Téléchargez le rapport: word Word pdf PDF

1. CV

Avantages

  • Le prix (2.02 ₽) est inférieur au juste prix (3.17 ₽)
  • Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.38 %.

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.15%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.77%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.18%)

Entreprises similaires

Русгидро

Энел Россия

ОГК-2

Интер РАО

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

Мосэнерго Э/Генерация Indice
7 jours 0.5% -5.2% 0%
90 jours -9% -24.3% -2.6%
1 année -20.1% -12.8% -5.4%

MSNG vs Secteur: Мосэнерго a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -7.36 % au cours de l'année écoulée.

MSNG vs Marché: Мосэнерго a considérablement sous-performé le marché de -14.75 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: MSNG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: MSNG avec une volatilité hebdomadaire de -0.387 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 38.8
P/S: 0.48

3.2. Revenu

EPS 0.05
ROE 0.5%
ROA 0.4%
ROIC 1.32%
Ebitda margin 13.64%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.02 ₽) est inférieur au juste prix (3.17 ₽).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.02 ₽) est inférieur de 56.9 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.12).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5456).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.62).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.513).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8924).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.55).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.4) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.18).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.66 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.19%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.38 % à 0 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.15 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (436%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

8.3. Principaux propriétaires

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

9. Forum des promotions Мосэнерго

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

26 janvier 2023 15:20

Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.


9.2. Derniers blogs

14 juillet 14:54

Массовая отмена дивидендов - новый тренд?

Большая часть ГОСА позади. Кроме неожиданных дивидендов ВТБ, были и разочарования в виде НЛМК, Магнита. Ожидаемо не выплатили Норникель, Газпром. Не стал выплачивать Русагро. Но сезон запомнится и тем, что были отменены/сокращены даже ранее одобренные дивиденды....


Plus de détails

29 juin 16:20

📊 Итоги недели: Рынок затаился — перед бурей или перезапуском?

Индекс МосБиржи замер, как перед прыжком, набрав +2% за неделю. Боковик продолжается, но Центральный банк осторожно кивает в сторону снижения ставки — возможно, уже к 25 июля. #MOEX


📌 На горизонте — вал дивидендных отсечек и, скорее всего, вялая отчётность по нефтянке за второй квартал....


Plus de détails

25 juin 22:24

32 неделя #ИнвестРевизорро

💸Началась новая неделя, а значит продолжает свою работу ИнвестРевизорро🧐

Прикрепил на фото к посту.

✨В портфеле на данный момент 5 акций:

#SGZH
#YAKG
#MSNG
#ENPG
#HYDR

❗️Напоминаю, что мы берём идеи из приложения Т-инвестиций от аналитиков и ведём статистику по реализации для вас.

Не забывайте ставить лайки👍


Plus de détails


Tous les blogs ⇨

9.3. Commentaires