Analyse de l'entreprise Мосэнерго
1. CV
Avantages
- Le prix (2.39 ₽) est inférieur au juste prix (4.2 ₽)
- Les dividendes (5.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.38 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.85%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.5207%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мосэнерго | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -0.8% | 1.2% |
| 90 jours | 10.6% | 14.1% | 11.8% |
| 1 année | -31.2% | -18.8% | -10.1% |
MSNG vs Secteur: Мосэнерго a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -12.31 % au cours de l'année écoulée.
MSNG vs Marché: Мосэнерго a considérablement sous-performé le marché de -21.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSNG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSNG avec une volatilité hebdomadaire de -0.5992 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.39 ₽) est inférieur au juste prix (4.2 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.39 ₽) est inférieur de 75.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (59.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (59.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3133) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4337).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3133) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7363) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7363) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.3) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.5207%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.5207%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4469%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4469 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.38 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (307%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Мосэнерго
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
9.2. Derniers blogs
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
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Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
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РУБЛЬ
В течение недели национальная валюта преимущественно укреплялась на фоне возобновления притока валютной выручки экспортеров. В конце недели наблюдалась дополнительная волатильность, в том числе на внебиржевых сегментах по курсу доллара.
Приближаясь к закрытию года:
биржевой курс рубля к юаню вышел на уровень около 13,6 руб....
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📉 И СНОВА НЕРЕЗИДЕНТЫ?
Анализируя причины столь стремительного падения рынка вначале текущей недели я наткнулся на интересную версию, которая заключается в том, что к проливу рынка вновь имеют отношение недружественные нерезиденты. Опять таки, официальных пояснений от Московской Биржи и других организаций не поступало, но есть один интересный момент.....
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