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Analyse de l'entreprise ОГК-2
1. CV
Avantages
- Le prix (0.3412 ₽) est inférieur au juste prix (0.488 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.3 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.44%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.18%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ОГК-2 | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.3% | 8.5% | 1.7% |
| 90 jours | -3.6% | -15.3% | -5% |
| 1 année | -7.8% | -2.5% | -8% |
OGKB vs Secteur: ОГК-2 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -5.33 % au cours de l'année écoulée.
OGKB vs Marché: ОГК-2 a surperformé le marché de 0.2168 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OGKB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OGKB avec une volatilité hebdomadaire de -0.1497 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.3412 ₽) est inférieur au juste prix (0.488 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.3412 ₽) est inférieur de 43 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5214).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.38).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4496) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4737).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4496) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.79) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.7).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (175.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.3 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ОГК-2
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
У самого акции данной компании. Даже не знаю что делать. Перспективы не очень, но и в минус продавать не хочется. Кто что думает? До 0 не упадет в перспективе?
9.2. Derniers blogs
Массовая отмена дивидендов - новый тренд?
Большая часть ГОСА позади. Кроме неожиданных дивидендов ВТБ, были и разочарования в виде НЛМК, Магнита. Ожидаемо не выплатили Норникель, Газпром. Не стал выплачивать Русагро. Но сезон запомнится и тем, что были отменены/сокращены даже ранее одобренные дивиденды....
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📊 Итоги недели: Рынок затаился — перед бурей или перезапуском?
Индекс МосБиржи замер, как перед прыжком, набрав +2% за неделю. Боковик продолжается, но Центральный банк осторожно кивает в сторону снижения ставки — возможно, уже к 25 июля. #MOEX
📌 На горизонте — вал дивидендных отсечек и, скорее всего, вялая отчётность по нефтянке за второй квартал....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Кидки Газпрома ⛽️. Национальное достояние продолжает издеваться над российскими миноритариями на фондовом рынке: сначала рекомендовав дивиденды в ОГК - 2 и ТГК - 1, но не приняв решение на акционерном собрании. Зачем это делается непонятно 🤬
— Покупка Ленты 🍏....
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