Analyse de l'entreprise ОМЗ
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.39 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.4%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-54.9%)
Inconvénients
- Le prix (13700 ₽) est supérieur à la juste évaluation (5.74 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9642%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ОМЗ | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -16.1% | 0.6% | 4.6% |
| 90 jours | -23.9% | 5% | 2% |
| 1 année | 38.4% | -35.4% | -13.6% |
OMZZ vs Secteur: ОМЗ a surperformé le secteur « Машиностроение » de 73.77 % au cours de l'année écoulée.
OMZZ vs Marché: ОМЗ a surperformé le marché de 51.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OMZZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OMZZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.7382 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13700 ₽) est supérieur au juste prix (5.74 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13700 ₽) est 100 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6974).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-8.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-54.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.49 % à 30.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9642 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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