Analyse de l'entreprise ФосАгро
1. CV
Avantages
- Les dividendes (11.22%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.61%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=53.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.89%)
Inconvénients
- Le prix (6870 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1860.61 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 55.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 44.65 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ФосАгро | Химия Удобрения | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -1.1% | -0.2% |
| 90 jours | 20.8% | 4.6% | 30.2% |
| 1 année | 1.6% | -5% | -1.4% |
PHOR vs Secteur: ФосАгро a surperformé le secteur « Химия Удобрения » de 6.55 % au cours de l'année écoulée.
PHOR vs Marché: ФосАгро a surperformé le marché de 2.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PHOR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PHOR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0301 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6870 ₽) est supérieur au juste prix (1860.61 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6870 ₽) est 72.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.86) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (53.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (53.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (43.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (43.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.65 % à 55.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.22 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.61 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.22 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (129.94%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Литвиненко Владимир Стефанович Портфельный инвестор |
Vente | 7103 | 189 471 000 000 | 26 674 815 |
| 21.04.2022 | Литвиненко Татьяна Петровна Портфельный инвестор |
Achat | 7103 | 189 471 000 000 | 26 674 815 |
| 18.01.2021 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Vente | 3476 | 181 451 000 | 52 201 |
| 11.12.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Vente | 3087 | 5 996 500 000 | 1 942 500 |
| 15.06.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Vente | 2851 | 10 979 200 | 3 851 |
8.3. Principaux propriétaires
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