MOEX: PHOR - ФосАгро

Rentabilité sur six mois: +34.02%
Rendement en dividendes: +11.22%
Secteur: Химия Удобрения

Prédictions du cours des actions ФосАгро

Idée Prévisions de prix Changements Date de fin Analyste
Фосагро: когда на грядке все в порядке 8000 ₽ +1201 ₽ (17.66%) 18.02.2026 Атон
Фосагро: для тех, кто не пропускал химию 7141 ₽ +342 ₽ (5.03%) 13.01.2026 Альфа Банк
ФосАгро: деньги - не удобрения, не пахнут 8000 ₽ +1201 ₽ (17.66%) 30.09.2025 Газпромбанк Инвестиции
Фосагро: отчетность удобряем! 7872.39 ₽ +1073.39 ₽ (15.79%) 08.11.2025 АКБФ
ФосАгро: удобрения под настроение 7047 ₽ +248 ₽ (3.65%) 25.06.2025 Финам

Résumé de l’analyse de l’entreprise ФосАгро

Capitalisation = 784.77, Grade = 9/10
Revenu = 507.689, Grade = 9/10
EBITDA margin, % = 33.59, Grade = 9/10
Net margin, % = 16.64, Grade = 5/10
ROA, % = 15.15, Grade = 5/10
ROE, % = 53.41, Grade = 10/10
P/E = 8.03, Grade = 8/10
P/S = 1.34, Grade = 7/10
P/BV = 4.12, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = 1.94, Grade = 7/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime au niveau du marché.
Bénéfice par action (146.82%) et rendement EBITDA (183.38%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=53.41%) sont sur haut niveau, l'entreprise est un modèle d'efficacité qui lui permettra de croître rapidement.

7/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 115.19% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 1.51 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 59.91% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 82.95% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 28.99 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

10/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 9/10 (507.689, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 7/10 (1.51 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 146.82%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 61.36%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 87.5%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 8/10 (8.00 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 1/10 (4.67 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

8.33/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 357.58 > 357.58
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 331.62 < 331.62
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 10.4 > 331.62
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 652.27 > 652.27
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 5674.75 < 6799
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

1.67/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 552 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 11.22% , Grade = 10/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 17
3. DSI = 0.86 , Grade = 8.57/10
4. Croissance moyenne du dividende = -818.56% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 11.18% , Grade = 10/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 76.33% , Grade = 10/10
7. Différence avec le secteur = 6.61, Moyenne du secteur = 4.61% , Grade = 10/10

6.94/10

Politique de dividende ФосАгро

Дивидендная политика Фосагро (сентябрь 2019): на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам.

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 1.4 - pour 90 jours
β = 0.78 - pour 1 année
β = -2.12 - pour 3 année

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 1.32 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.3 + 0.6 * 1.11 + 0.86 = 4.2998

Rapport PEG

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.7 / (-84.55 + 11.22) = -0.1186

Indice de Graham

NCAV = -1874.92 par action (ncav/market cap = -31%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 6799
   sous-évalué = -362.63%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -937.46 - -1312.44), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -2390.38 par action (nnwc/market cap = -40%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 6799
   sous-évalué = -284.43%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1195.19 - -1673.27), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.5451
Total Liabilities/P = 427.748 / 784.77
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 1.7
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

3.36/10