Analyse de l'entreprise Группа ПИК
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.12%).
Inconvénients
- Le prix (728.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (194.8 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.99 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.07%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Группа ПИК | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.8% | 11.7% | 0.1% |
| 90 jours | 27.1% | 1.5% | 14.5% |
| 1 année | -2.5% | -35.1% | -6.8% |
PIKK vs Secteur: Группа ПИК a surperformé le secteur « Строители » de 32.6 % au cours de l'année écoulée.
PIKK vs Marché: Группа ПИК a surperformé le marché de 4.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PIKK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PIKK avec une volatilité hebdomadaire de -0.0484 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (728.5 ₽) est supérieur au juste prix (194.8 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (728.5 ₽) est 73.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.69 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (31.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (31.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.99 % à 46.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
Achat | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
Vente | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
Vente | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
Vente | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Группа ПИК
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи рос на 1% до 2980, но по итогу упал на 1,4% до 2909.
Юань упал на 0,34$ до 13,82,
Нефть упала на 1% до $80.
Трамп: позиция по Украине
1)Трамп опять повторил - звонок с Путиным будет скоро, а Зеленский согласен на переговоры.
2)Трамп приостановил помощь другим странам на 90 дней - в том числе и Украине....
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📈 Мощный отскок в акциях застройщиков. Разворот начался?
Начну с позитивного:
✅ Не жду того, что весь сектор рухнет, а по облигациям девелоперов начнутся массовые дефолты. Как по мне, с облигациями крупных публичных застройщиков всё должно быть нормально. Крупные компании всегда могут привлечь капитал с помощью доп. эмиссии (МВидео и Сегежа - хорошие этому примеры)....
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