Analyse de l'entreprise Приморье Банк
1. CV
Avantages
- Le prix (34800 ₽) est inférieur au juste prix (39080.15 ₽)
- Les dividendes (5.61%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.87%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.11%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 1.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.4541 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.15%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Приморье Банк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.5% | 1.4% | -0.4% |
| 90 jours | 31.8% | 26.7% | 30% |
| 1 année | -3.3% | -7.1% | -1.6% |
PRMB vs Secteur: Приморье Банк a surperformé le secteur « Банки » de 3.78 % au cours de l'année écoulée.
PRMB vs Marché: Приморье Банк a légèrement sous-performé le marché de -1.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRMB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRMB avec une volatilité hebdomadaire de -0.0641 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (34800 ₽) est inférieur au juste prix (39080.15 ₽).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (34800 ₽) est légèrement inférieur au juste prix de 12.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5051).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.1) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.4541 % à 1.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.61 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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