MOEX: RASP - Распадская

Rentabilité sur six mois: -6.75%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Горнодобывающие

Analyse de l'entreprise Распадская

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1. CV

Inconvénients

  • Le prix (251.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (41.34 ₽)
  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.29%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (-25.88%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 8.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.33 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-3.54%)

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

Распадская Горнодобывающие Indice
7 jours 4% 2% 4.6%
90 jours -19.5% -2.8% 2%
1 année -36.5% -25.9% -13.6%

RASP vs Secteur: Распадская a considérablement sous-performé le secteur « Горнодобывающие » de -10.63 % au cours de l'année écoulée.

RASP vs Marché: Распадская a considérablement sous-performé le marché de -22.94 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: RASP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: RASP avec une volatilité hebdomadaire de -0.702 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 8.25
P/S: 1
Plus de données sur RASP

3.2. Revenu

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
Plus de données sur RASP

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (251.5 ₽) est supérieur au juste prix (41.34 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (251.5 ₽) est 83.6 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.39).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.79).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.843) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.2597).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.843) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.18).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.621) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.27).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.621) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.8).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.54%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.61 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (53.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (27.51%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (53.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (8.83%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.33 % à 8.83 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.29 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions Распадская

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9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

17 marthe 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
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24 février 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
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27 janvier 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
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9.2. Derniers blogs

18 avril 20:23

Российский рынок завершил торги пятницы, повышением ключевых индикаторов.
Индекс МосБиржи поднялся на 0,26% до 2872,77 пункта, индекс РТС вырос на 1,35% до 1115,38 пункта.

Объем торгов при этом составил 72,36 млрд рублей.
Торги сегодня проходили в условиях низкой активности, нндекс удержал поддержку 2800 пунктов....


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23 marthe 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


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3 marthe 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


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9.3. Commentaires