Analyse de l'entreprise Росдорбанк
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.19%).
Inconvénients
- Le prix (138 ₽) est supérieur à la juste évaluation (59.81 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Росдорбанк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -4.2% | 0.5% |
| 90 jours | -10.7% | -1% | -3.9% |
| 1 année | -35.5% | -21.3% | -17.5% |
RDRB vs Secteur: Росдорбанк a considérablement sous-performé le secteur « Банки » de -14.2 % au cours de l'année écoulée.
RDRB vs Marché: Росдорбанк a considérablement sous-performé le marché de -17.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDRB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDRB avec une volatilité hebdomadaire de -0.683 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (138 ₽) est supérieur au juste prix (59.81 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (138 ₽) est 56.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.88).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1227) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5236).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1227) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.09) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.17).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.36 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.77 % à 7.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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