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Analyse de l'entreprise Росдорбанк
1. CV
Avantages
- Les dividendes (10.39%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.1%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.41%)
Inconvénients
- Le prix (137.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (88.69 ₽)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Росдорбанк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.1% | 2.3% | 5.4% |
| 90 jours | -2.1% | -19.1% | -2.7% |
| 1 année | -5.2% | -21.9% | -6.6% |
RDRB vs Secteur: Росдорбанк a surperformé le secteur « Банки » de 16.7 % au cours de l'année écoulée.
RDRB vs Marché: Росдорбанк a surperformé le marché de 1.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDRB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDRB avec une volatilité hebdomadaire de -0.0995 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (137.5 ₽) est supérieur au juste prix (88.69 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (137.5 ₽) est 35.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7614) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5894).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7614) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0.9633).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.57).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.71 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.47%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.77 % à 6.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.39 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.39 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.39 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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