Analyse de l'entreprise Росгосстрах
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 1.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.56 %.
Inconvénients
- Le prix (0.2252 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.0202 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Росгосстрах | Финансы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -46.6% | 3.4% |
| 90 jours | -4.8% | -47% | 9.2% |
| 1 année | -33.8% | -33% | -7.6% |
RGSS vs Secteur: Росгосстрах a légèrement sous-performé le secteur "Финансы" de -0.7964 % au cours de l'année écoulée.
RGSS vs Marché: Росгосстрах a considérablement sous-performé le marché de -26.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RGSS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RGSS avec une volatilité hebdomadaire de -0.6493 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.2252 ₽) est supérieur au juste prix (0.0202 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.2252 ₽) est 91 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (104.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (104.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.56 % à 1.04 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.43.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.2E-5%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Росгосстрах
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Дивы платили 1 раз, на рынке акций на 2 копейки. 2 крупных держателя - вообще не рыночная исторяи. Ренесанс более привлекательна в этом плане.
В долгосрочной перспективе это неплохое вложение , так как движение вверх у акций Росгосстрах я наблюдаю с ноября прошлого года. Пока нет никаких предпосылок для прекращения роста. Но перепады по ходу движения конечно же будут.
