Analyse de l'entreprise Росбанк
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.59 %.
Inconvénients
- Le prix (122.4 ₽) est supérieur à la juste évaluation (107.78 ₽)
- Les dividendes (2.56%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.92%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Росбанк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.5% | -1.5% |
| 90 jours | 0% | -15.8% | -12% |
| 1 année | 8.3% | -10.7% | -12.4% |
ROSB vs Secteur: Росбанк a surperformé le secteur « Банки » de 18.98 % au cours de l'année écoulée.
ROSB vs Marché: Росбанк a surperformé le marché de 20.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ROSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ROSB avec une volatilité hebdomadaire de 0.16 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (122.4 ₽) est supérieur au juste prix (107.78 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (122.4 ₽) est 11.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.085) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6599).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.085) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.76) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-18.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.59 % à 1.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.56 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 2.56 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions Росбанк
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
