MOEX: RTKM - Ростелеком

Rentabilité sur six mois: -38.31%
Secteur: Телеком

Analyse de l'entreprise Ростелеком

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1. CV

Avantages

  • Les dividendes (7.7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.82%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-166.72%)

Inconvénients

  • Le prix (56.54 ₽) est supérieur à la juste évaluation (27.62 ₽)
  • Le niveau d'endettement actuel de 50.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.33 %.

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

Ростелеком Телеком Indice
7 jours -10.3% -4.8% -4.8%
90 jours -26.7% -12.8% -5.8%
1 année -30.5% -34% -20.5%

RTKM vs Secteur: Ростелеком a surperformé le secteur « Телеком » de 3.54 % au cours de l'année écoulée.

RTKM vs Marché: Ростелеком a considérablement sous-performé le marché de -9.97 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: RTKM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: RTKM avec une volatilité hebdomadaire de -0.5858 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
Plus de données sur RTKM

3.2. Revenu

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
Plus de données sur RTKM

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (56.54 ₽) est supérieur au juste prix (27.62 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (56.54 ₽) est 51.1 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.43).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.96).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4379) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.07).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4379) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-166.72%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (50.24%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.33 % à 50.24 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.7 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.82 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Date de transaction Insider Taper Prix Volume Quantité
13.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 Achat 96.34 1 918 610 19 915
03.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 Achat 95.62 23 086 000 241 435
13.09.2021 Осеевский Михаил
Президент, член Совета директоров и председатель Правления		 Vente 93.95 18 506 300 196 980
06.09.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент		 Vente 94.9 34 271 200 361 130
05.07.2021 Шумейко Анна
Старший Вице-Президент, Член Правления		 Vente 103.54 64 585 100 623 770

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions Ростелеком

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9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

18 novembre 11:00
НИХЕРА СЕБЕ ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ ВАЛИТСЯ! 🤦
Plus de détails
12 novembre 10:16
Первые убытки. И даже не мелкие. Существенный рост чистой задолженности... Это уже не звоночки. Это колокола... Чрезмерная закредитованность и дурацкое развитие исключительно в долг никогда и никого до добра не доводила.
Plus de détails
12 novembre 10:00
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых решений, объявляет результаты деятельности за III квартал и 9 месяцев 2024 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО. Основные финансовые итоги III квартала 2024 г. - Выручка по сравнению с III кварталом 2023 г. выросла на 11%, до 193,0 млрд руб. - Показатель OIBDA вырос на 1%, до 75,1 млрд руб. - Рентабельность по OIBDA составила 38,9% против 42,6% в III квартале 2023 г. - Чистый убыток составил (6,7) млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в III квартале 2023 г. - Капитальные вложения[2] выросли на 26%, до 39,5 млрд руб. (20,5% от выручки). - FCF[3] составил (5,2) млрд руб. против 10,6 млрд руб. за III квартал 2023 г. - Чистый долг[4], включая обязательства по аренде (АО), вырос на 12% с начала года и составил 628,8 млрд руб., или 2,1х показателя «Чистый долг, включая АО / OIBDA». Основные финансовые итоги 9 месяцев 2024 г. - Выручка по сравнению с 9 месяцами 2023 г. выросла на 10%, до 546,1 млрд руб. - Показатель OIBDA вырос на 6%, до 222,3 млрд руб. - Рентабельность по OIBDA составила 40,7% против 42,0% за 9 месяцев 2023 г. - Чистая прибыль составила 19,3 млрд руб. против 40,5 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г. - Капитальные вложения выросли на 47%, до 113,4 млрд руб. (20,8% от выручки). - FCF составил 21,5 млрд руб. против 84,2 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г. https://www.company.rt.ru/ir/news_calendar/d471790/
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9.2. Derniers blogs

17 novembre 22:50

💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024

Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....


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17 novembre 14:08

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Российский рынок сейчас как эквилибрист на канате: с одной стороны — оптимизм благодаря ставке на Трампа, с другой — суровая действительность в виде 21%-й ключевой ставки, инфляционного давления и решительной позиции Центробанка....


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Чем запомнилась неделя: ускорение инфляции охладило рынок

Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты. 
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Российская валюта вернулась к ослаблению при дефиците факторов поддержки.

Биржевой курс рубля ослаб на 1% и вернулся к уровню двухнедельной давности, закрыв текущую неделю на уровне около 13,7 руб/юань....


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