Analyse de l'entreprise Сбербанк
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.55%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.97%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.86%)
Inconvénients
- Le prix (311.57 ₽) est supérieur à la juste évaluation (212.92 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.62 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.06 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Сбербанк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -2.3% | -4.2% |
| 90 jours | 6.5% | -17.6% | -12.3% |
| 1 année | 19.7% | -12.5% | -14.9% |
SBER vs Secteur: Сбербанк a surperformé le secteur « Банки » de 32.29 % au cours de l'année écoulée.
SBER vs Marché: Сбербанк a surperformé le marché de 34.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBER avec une volatilité hebdomadaire de 0.3796 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (311.57 ₽) est supérieur au juste prix (212.92 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (311.57 ₽) est 31.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6715) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6599).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6715) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-64.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-18.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-64.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.06 % à 13.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50%) sont à un niveau confortable.
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