Analyse de l'entreprise Сбербанк
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.87%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.19%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.34%)
Inconvénients
- Le prix (316.77 ₽) est supérieur à la juste évaluation (188.23 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 15.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.06 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Сбербанк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | 5.1% | 2.1% |
| 90 jours | 40% | 14.2% | 33.5% |
| 1 année | 6.2% | -5.2% | 2.1% |
SBER vs Secteur: Сбербанк a surperformé le secteur « Банки » de 11.34 % au cours de l'année écoulée.
SBER vs Marché: Сбербанк a surperformé le marché de 4.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBER avec une volatilité hebdomadaire de 0.1184 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (316.77 ₽) est supérieur au juste prix (188.23 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (316.77 ₽) est 40.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9016) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5307).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9016) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.07).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-64.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-64.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.19 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.06 % à 15.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2020 | Ганеев Олег Заместитель Председателя Правления |
Achat | 208.35 | 16 641 300 | 79 872 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Сбербанк
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
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