Analyse de l'entreprise Селигдар
1. CV
Avantages
- Le prix (44.94 ₽) est inférieur au juste prix (77.88 ₽)
- Les dividendes (4.95%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.58%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 44.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-54.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=270.06%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Селигдар | Драг.металлы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | 0% | -3.6% |
| 90 jours | -10% | -15.3% | -14.2% |
| 1 année | -31.3% | -15.9% | -13.8% |
SELG vs Secteur: Селигдар a considérablement sous-performé le secteur « Драг.металлы » de -15.42 % au cours de l'année écoulée.
SELG vs Marché: Селигдар a considérablement sous-performé le marché de -17.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SELG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SELG avec une volatilité hebdomadaire de -0.6028 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (44.94 ₽) est inférieur au juste prix (77.88 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (44.94 ₽) est inférieur de 73.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6384) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6384) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.31) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-54.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (270.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-54.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.17 % à 50.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.95 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (145%) sont à un niveau inconfortable.
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