Analyse de l'entreprise Совкомбанк
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21.34%)
Inconvénients
- Le prix (15.57 ₽) est supérieur à la juste évaluation (11.1 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.4%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Совкомбанк | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | 0.9% | 3.2% |
| 90 jours | 17.9% | 2% | 12.1% |
| 1 année | -14.1% | -13.4% | -6.7% |
SVCB vs Secteur: Совкомбанк a légèrement sous-performé le secteur "Банки" de -0.7155 % au cours de l'année écoulée.
SVCB vs Marché: Совкомбанк a considérablement sous-performé le marché de -7.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SVCB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SVCB avec une volatilité hebdomadaire de -0.2715 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.57 ₽) est supérieur au juste prix (11.1 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.57 ₽) est 28.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5307).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 8.05 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.42.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (53%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions Совкомбанк
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📰 NYPOST: Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону. По его словам, российский президент «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» в конфликте на Украине.
Ранее на этой неделе Трамп также упомянул о предстоящей встрече с Зеленским.
🧐 Судя по всему, переговоры продолжаются, и, несмотря на высокую неопределённость, это может стать стимулом для роста рынка в начале недели....
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🇨🇳 В Китае новый год 🎇
🇺🇸 В США ФРС расскажет, что со ставкой 🤓
🇷🇺 В России инфляция в 19-00 🗣 ждём.
Пока выросла только ожидаемая инфляция : 14%, в декабре была 13,9%.
🇳🇴 Все наслышаны про пенсионный фонд Норвегии. Так вот за год они заработали $222 млрд . Активы достигли $ 1,75 трлн, выходит они заработали +15% за год....
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📅 Что ждет нас на этой неделе?
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🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
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⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
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