Analyse de l'entreprise ТГК-1
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0074 ₽) est inférieur au juste prix (0.0125 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 8.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.7 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.62%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.54%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ТГК-1 | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -0.7% | -0% |
| 90 jours | 9.6% | 16.8% | 12.2% |
| 1 année | -27.8% | -16.5% | -8.2% |
TGKA vs Secteur: ТГК-1 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -11.22 % au cours de l'année écoulée.
TGKA vs Marché: ТГК-1 a considérablement sous-performé le marché de -19.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGKA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGKA avec une volatilité hebdomadaire de -0.5339 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0074 ₽) est inférieur au juste prix (0.0125 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0074 ₽) est inférieur de 68.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.226) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4337).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.226) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4325) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4325) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.79) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.7 % à 8.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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