MAX Chat
Analyse de l'entreprise ТГК-2
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0064 ₽) est inférieur au juste prix (0.0084 ₽)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-23.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.18%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ТГК-2 | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.9% | 7.5% | -3.2% |
| 90 jours | -0.8% | -3.4% | -7.2% |
| 1 année | -18.8% | -1.1% | -8.8% |
TGKB vs Secteur: ТГК-2 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -17.67 % au cours de l'année écoulée.
TGKB vs Marché: ТГК-2 a considérablement sous-performé le marché de -10.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGKB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGKB avec une volatilité hebdomadaire de -0.3616 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0064 ₽) est inférieur au juste prix (0.0084 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0064 ₽) est inférieur de 31.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9791) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5499).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9791) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.144) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.518).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.144) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.07) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.07) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-23.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-23.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.91 % à 28.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions ТГК-2
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Совкомбанк #SVCB выплатит дивиденды за 2024 год — 0,35 ₽ на акцию.
На это направят 7,86 млрд ₽, что всего 10% от прибыли. Остальное оставят в компании.
Выплаты могут пройти в два этапа, вторая часть — во втором полугодии 2025 года, но сумма пока не определена.
Ранее планировали отдать 25% прибыли, но из-за снижения капитала ограничились меньшей суммой....
Plus de détails
По завершению основных торгов индекс МосБиржи #IMOEX составил 2783,81 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1117,38 пункта (+0,01%); цены большинства “голубых фишек” на Мосбирже снизились в пределах 1%.
Официальный курс доллара США 78,48 руб.
#важно
💎 “АЛРОСА” вышла из ангольских проектов “Катока” и Luele. Сделка признана выгодной — рынок алмазов оживился в I квартале....
Plus de détails
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
30.04.2025
🇷🇺 Неделя оказалась слабой 😅 перед майскими, рынок приуныл. Я на этом фоне решила закрыть большую часть позиций в акциях, как никак +5-10% за месяц лучше зафиксировать и смотреть, что будет дальше. Пока рынок слаб, буду искать новые точки входа. За период с 22 по 28 апреля 2025 г....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
