Analyse de l'entreprise ТГК-2
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0082 ₽) est inférieur au juste prix (0.0149 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 20.31 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.91 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.62%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.69%) est inférieur à la moyenne du secteur (23.19%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-53.05%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.41%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ТГК-2 | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | 11.3% | -2.5% |
| 90 jours | 38.5% | 43.9% | 24.5% |
| 1 année | -36.7% | 23.2% | -2.6% |
TGKB vs Secteur: ТГК-2 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -59.88 % au cours de l'année écoulée.
TGKB vs Marché: ТГК-2 a considérablement sous-performé le marché de -34.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGKB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGKB avec une volatilité hebdomadaire de -0.7056 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0082 ₽) est inférieur au juste prix (0.0149 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0082 ₽) est inférieur de 81.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-1.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5413) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4337).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5413) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.07).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2127) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4997).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2127) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.26) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-53.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-53.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-21.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-21.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.91 % à 20.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions ТГК-2
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Plus de détails
Пример идеи из @PKN_VIP 🚀
Подключай подписку и будь в курсе всех идей, на скрине отработка #TGKB за 3 дня 😱
@PKN_VIP
Plus de détails
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале 2024 года на 3,1% год к году.
За январь-сентябрь ВВП вырос на 4,2%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства (+5,9%), торговля (+4,8%), финансы (+13,3%), гостиницы и рестораны (+9,1%), информация и связь (+9,9%).
Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и сельском хозяйстве (-5,2%)....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
