MOEX: TGKN - ТГК-14

Rentabilité sur six mois: -45.8%
Secteur: Э/Генерация

Analyse de l'entreprise ТГК-14

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1. CV

Avantages

  • Les dividendes (8.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.62%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.26%)

Inconvénients

  • Le prix (0.0059 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.0038 ₽)
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-50.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.66%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 37.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.58 %.

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

ТГК-14 Э/Генерация Indice
7 jours -14.8% -6.3% -5.7%
90 jours -44.4% -12.5% -14.2%
1 année -50.9% -30.7% -22.6%

TGKN vs Secteur: ТГК-14 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -20.25 % au cours de l'année écoulée.

TGKN vs Marché: ТГК-14 a considérablement sous-performé le marché de -28.27 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: TGKN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: TGKN avec une volatilité hebdomadaire de -0.979 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 9.65
P/S: 0.8915

3.2. Revenu

EPS 0.0012
ROE 20.71%
ROA 7.18%
ROIC 2.68%
Ebitda margin 17.65%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.0059 ₽) est supérieur au juste prix (0.0038 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.0059 ₽) est 35.6 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4337).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8915) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8915) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.35).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.14) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.62%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.11%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (37.88%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.58 % à 37.88 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.62 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 8.76 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.36.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (150%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions ТГК-14

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

Hier v 16:03
вообщето с трампом связаны такие слова как "настоящий медвежий рынок" , если они будут рушить китайскую экономику то и в штатах будет обвал

13 novembre 10:36
🐹ТГК-14. 🥜Ну что Друзья, первая стабилизация спекулятивно показала фигу! Ну вторая уже отрабатывает очень хорошо!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

6 novembre 23:42
Запад обсудил снятие санкций с России после победы Трампа — Financial Times В связи с победой Трампа в западных кругах начались обсуждения о возможной отмене санкций в отношении России в финансовой сфере, сообщает издание, ссылаясь на осведомленный источник. ▪️Трейдеры, работающие в западных банках, проявляют интерес к возможности торговли российским рублем.

9.2. Derniers blogs

30 octobre 08:35

⚡️ Что скрывается за отскоком рынка? К чему готовиться инвестору

Российский рынок после долгих и утомительных попыток превысить значения 2600п по итогам вчерашних торгов все-таки перехватил инициативу у продавцов. Вечерняя сессия оказалась во власти интереса со стороны инвесторов....


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28 octobre 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


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11 octobre 23:03

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Озон Фармацевтика" объявила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 ₽ за акцию, что оценивает компанию в 30-35 млрд ₽.
Акции выпускаются через дополнительную эмиссию, до 10% уставного капитала, без продажи долей существующих акционеров.
Заявки на участие принимаются с 11 по 16 октября 2024 года, а торги на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH....


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9.3. Commentaires