Analyse de l'entreprise ТГК-14
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.62%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.26%)
Inconvénients
- Le prix (0.0059 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.0038 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-50.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.58 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
ТГК-14 | Э/Генерация | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -14.8% | -6.3% | -5.7% |
90 jours | -44.4% | -12.5% | -14.2% |
1 année | -50.9% | -30.7% | -22.6% |
TGKN vs Secteur: ТГК-14 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -20.25 % au cours de l'année écoulée.
TGKN vs Marché: ТГК-14 a considérablement sous-performé le marché de -28.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGKN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGKN avec une volatilité hebdomadaire de -0.979 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.0059 ₽) est supérieur au juste prix (0.0038 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.0059 ₽) est 35.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4337).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8915) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8915) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.14) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.58 % à 37.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 8.76 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.36.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (150%) sont à un niveau inconfortable.
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