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Analyse de l'entreprise ТГК-14
1. CV
Avantages
- Les dividendes (17.1%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.18%)
Inconvénients
- Le prix (0.0061 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.0052 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.02%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.95 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ТГК-14 | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 2.9% | -2.7% |
| 90 jours | -11.6% | -1.1% | -7.6% |
| 1 année | -19% | -2.4% | -7.2% |
TGKN vs Secteur: ТГК-14 a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -16.65 % au cours de l'année écoulée.
TGKN vs Marché: ТГК-14 a considérablement sous-performé le marché de -11.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TGKN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TGKN avec une volatilité hebdomadaire de -0.3657 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.0061 ₽) est supérieur au juste prix (0.0052 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.0061 ₽) est 14.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.505).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5244) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4228).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5244) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8919).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.41) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.95 % à 38.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 17.1 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 17.1 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.43.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 17.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (132.06%) sont à un niveau inconfortable.
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