ТГК-14

Rentabilité sur six mois: -35.75%
Rendement en dividendes: 17.1%
Secteur: Э/Генерация

ТГК-14

0.01220.01220.01090.01090.00960.00960.00830.00830.00700.00700.00570.0057août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
9/10
5.37 3.25 65.37% 13.91 -61.42%
P/S 0.4899 0.513 -4.5%
P/BV 1.33 0.5593 137.91%
P/FCF 8.16 -5.01 -263%
Ev/Ebitda 4.23 4.65 -9.06%
Ev/S 0.8298 0.6419 29.28%
Ev/FCF 32.69 19.59 66.9%
E/P 0.2109 0.2098 0.5303%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
6/10
19.61 20.22 -3.02% 15.93 +23.11%
ROE 23.85 5.18 360.27%
ROA 7.76 4.42 75.44%
ROIC 2.68 8.86 -69.76%
ROS 9.13 6.71 35.99%
ROCE 16.87 5.56 203.17%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
6/10
2.45 1.94 26.06% 1.93 +26.65%
Nеt Debt/Ebitda 1.73 1.07 62.28%
Debt/Ratio 0.3896 0.1605 142.71%
Debt/Equity 1.3 0.3275 298%
Debt/Net Income 5.26 -2.6 -302.37%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
17.1 2.07 727.59% 11.52 +48.38%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 1 -100%
DSI 0.4286 0.5714 -25%
Croissance moyenne du dividende 30.69 5.15 496.02%
Pourcentage moyen sur 5 ans 11.52 4.99 130.72%
Pourcentage moyen des paiements 144.88 61.83 134.32%
Différence avec la différence moyenne du secteur 15.03

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
7/10
50.8 133.11 -61.84%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 92.38 100.95 -8.49%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 528.35 70.87 645.52%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -40.46 -156.58 -74.16%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 528.35 83.84 530.19%
IP Score
6.67/10

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