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Analyse de l'entreprise Южуралзолото | ЮГК
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.42%).
Inconvénients
- Le prix (0.5932 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.088 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=276.66%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | -32.5% | 2.5% |
| 90 jours | -4.3% | -49.8% | -1.6% |
| 1 année | -12.6% | -32.4% | -6.6% |
UGLD vs Secteur: Южуралзолото | ЮГК a surperformé le secteur « Драг.металлы » de 19.84 % au cours de l'année écoulée.
UGLD vs Marché: Южуралзолото | ЮГК a considérablement sous-performé le marché de -6.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UGLD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UGLD avec une volatilité hebdomadaire de -0.242 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.5932 ₽) est supérieur au juste prix (0.088 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.5932 ₽) est 85.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9487).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.36) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.57).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (276.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.71 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.47%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.26 % à 34.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Южуралзолото | ЮГК
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
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Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,3%:
Как и предполагал в понедельник, объемов не было и рынок находился в ожидании сегодняшнего дня:
1.В 19:00 (предварительно) состоятся переговоры РФ-Украина в Турции.Составы те же, никто прорывов не ждет, на ожиданиях все равно могут быть покупки.
2....
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Пять последних сессий показали зеркальную динамику относительно прошлой недели: +5,5% по Индексу МосБиржи против прежнего -5,7%. #MOEX
Даже глубокие дивидендные провалы — включая «вакуум» у Сбера — не смогли затянуть индекс в минус. Настроения позитивные....
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