Analyse de l'entreprise Южуралзолото | ЮГК
1. CV
Inconvénients
- Le prix (0.6446 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.005 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.7 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.5%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 7.2% | -5.5% |
| 90 jours | -6.2% | 14.5% | -11.4% |
| 1 année | 2.3% | 7.7% | -19.5% |
UGLD vs Secteur: Южуралзолото | ЮГК a considérablement sous-performé le secteur « Драг.металлы » de -5.42 % au cours de l'année écoulée.
UGLD vs Marché: Южуралзолото | ЮГК a surperformé le marché de 21.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UGLD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UGLD avec une volatilité hebdomadaire de 0.0446 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.6446 ₽) est supérieur au juste prix (0.005 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.6446 ₽) est 99.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5701%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5701 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.7 % à 28.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Южуралзолото | ЮГК
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
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