Analyse de l'entreprise ВХЗ
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 27.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.94%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.26%)
Inconvénients
- Le prix (192 ₽) est supérieur à la juste évaluation (133.2 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (-25.02%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ВХЗ | Химия Разное | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | 3.4% | 7.4% |
| 90 jours | 19.3% | 14.2% | 17.1% |
| 1 année | -28.4% | -25% | -0.7% |
VLHZ vs Secteur: ВХЗ a légèrement sous-performé le secteur "Химия Разное" de -3.34 % au cours de l'année écoulée.
VLHZ vs Marché: ВХЗ a considérablement sous-performé le marché de -27.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VLHZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VLHZ avec une volatilité hebdomadaire de -0.5454 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (192 ₽) est supérieur au juste prix (133.2 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (192 ₽) est 30.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9667).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3405) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3405) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.92) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.61%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.79 % à 27.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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