MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Rentabilité sur six mois: -1.55%
Secteur: Энергосбыт

Analyse de l'entreprise ТНС энерго Воронеж

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1. CV

Avantages

  • Les dividendes (1.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 4.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.27 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=41.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.94%)

Inconvénients

  • Le prix (507.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (67.46 ₽)
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.45%).

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

ТНС энерго Воронеж Энергосбыт Indice
7 jours 14.6% 12.3% 4.6%
90 jours 5.7% 10.9% 9.4%
1 année -31.6% 27.5% -6%

VRSB vs Secteur: ТНС энерго Воронеж a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -59.05 % au cours de l'année écoulée.

VRSB vs Marché: ТНС энерго Воронеж a considérablement sous-performé le marché de -25.6 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: VRSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: VRSB avec une volatilité hebdomadaire de -0.6078 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 31.42
P/S: 1.13

3.2. Revenu

EPS 18.52
ROE 41.35%
ROA 17.05%
ROIC 42.55%
Ebitda margin 4.69%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (507.5 ₽) est supérieur au juste prix (67.46 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (507.5 ₽) est 86.7 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.88).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.99) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6954).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.25).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (41.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.94%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (41.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.68%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (4.18%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.27 % à 4.18 %.

Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.07 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34%) sont à un niveau confortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

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9. Forum des promotions ТНС энерго Воронеж

9.2. Derniers blogs

30 septembre 09:18

Всем доброе утро 🤝

Рынок на прошлой неделе показал неплохой рост, а ряд акций взлетели на десятки процентов. В данный момент по индексу подошли к верхней границе восходящего канала и скорее всего будет небольшая коррекция в течение этой недели, но не факт. В случае пробития 2900, канал поста будет совсем другой....


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23 septembre 09:51

Всем доброе утро 🤝

Всю неделю индекс рос, в теории сегодня, завтра можем увидеть небольшую коррекцию в пределах 2650-2700, однако есть шанс пробить 2800 и тогда рынок полетит к 2900 без коррекций, так как пробьет восходящий новый канал, но такой сценарий мало вероятен, пока нет особых драйверов, только техника....


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29 augusta 09:43

💸 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже....


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9.3. Commentaires