Analyse de l'entreprise ТНС энерго Воронеж
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.27 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=41.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.94%)
Inconvénients
- Le prix (507.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (67.46 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.45%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
ТНС энерго Воронеж | Энергосбыт | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 14.6% | 12.3% | 4.6% |
90 jours | 5.7% | 10.9% | 9.4% |
1 année | -31.6% | 27.5% | -6% |
VRSB vs Secteur: ТНС энерго Воронеж a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -59.05 % au cours de l'année écoulée.
VRSB vs Marché: ТНС энерго Воронеж a considérablement sous-performé le marché de -25.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VRSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VRSB avec une volatilité hebdomadaire de -0.6078 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (507.5 ₽) est supérieur au juste prix (67.46 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (507.5 ₽) est 86.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.99) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6954).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (41.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (41.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.27 % à 4.18 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions ТНС энерго Воронеж
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