ТНС энерго Воронеж
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
31.42 | 12.12 | 159.22% | 15.54 | +102.12% |
| P/S |
|
1.13 | 0.6954 | 63.21% |
|
|
| P/BV |
|
12.99 | 70.88 | -81.67% |
|
|
| P/FCF |
|
28.41 | 14.51 | 95.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.04 | 9.25 | 159.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 3.05 | -63.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.22 | 13.78 | 104.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0318 | 0.4504 | -92.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.69 | 3.65 | 28.34% | 2.94 | +59.27% |
| ROE |
|
41.35 | 9.94 | 316.05% |
|
|
| ROA |
|
17.05 | 8.68 | 96.38% |
|
|
| ROIC |
|
42.55 | 10.65 | 299.53% |
|
|
| ROS |
|
3.61 | 441.78 | -99.18% |
|
|
| ROCE |
|
100.42 | -52.11 | -292.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1889 | 0.031 | 508.4% | -0.1336 | -241.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1607 | -0.2964 | -45.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0418 | 0.1663 | -74.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1014 | 0.4847 | -79.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2452 | -3.2 | -107.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.59/10
|
1.59 | 1.07 | 49.27% | 3.5 | -54.6% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5536 | 41.94% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-8.9 | -18.14 | -50.92% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.5 | 1.29 | 171.46% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
65.96 | 12 | 449.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.5248 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
5.64 | 20.58 | -72.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
157.81 | 43.51 | 262.7% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
527.81 | -347.51 | -251.88% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-878.27 | -157.82 | 456.5% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
737.49 | 436.67 | 68.89% |
IP Score
6.38/10
