Analyse de l'entreprise ВсеИнструменты.ру
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.72%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=541%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=130.18%)
Inconvénients
- Le prix (107.7 ₽) est supérieur à la juste évaluation (33.45 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.08%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ВсеИнструменты.ру | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -2% | -0.2% |
| 90 jours | 37.1% | 20.5% | 30.2% |
| 1 année | 0% | -3.7% | -1.4% |
VSEH vs Secteur: ВсеИнструменты.ру a surperformé le secteur « Потреб » de 3.72 % au cours de l'année écoulée.
VSEH vs Marché: ВсеИнструменты.ру a surperformé le marché de 1.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VSEH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VSEH avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (107.7 ₽) est supérieur au juste prix (33.45 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (107.7 ₽) est 68.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.17).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (142.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (142.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.38) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (541%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (130.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (541%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 16.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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