Analyse de l'entreprise Advanced Energy Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.65%).
Inconvénients
- Le prix (118.36 $) est supérieur à la juste évaluation (45.12 $)
- Les dividendes (0.3708%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.783%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.5% | 1.6% | 0.4% |
| 90 jours | 17% | -15.3% | 5.7% |
| 1 année | 19.4% | -6.7% | 27.7% |
AEIS vs Secteur: Advanced Energy Industries, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 26.01 % au cours de l'année écoulée.
AEIS vs Marché: Advanced Energy Industries, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -8.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AEIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AEIS avec une volatilité hebdomadaire de 0.3722 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (118.36 $) est supérieur au juste prix (45.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (118.36 $) est 61.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.58).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.65) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (36.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (36.58) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.35 % à 36.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3708 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.783 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3708 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3708 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.87%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Donikowski Tina Director |
Vente | 116.84 | 210 312 | 1 800 |
| 21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
Achat | 99.6 | 153 185 | 1 538 |
| 21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
Achat | 99.6 | 1 972 180 | 19 801 |
| 01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
Vente | 105.05 | 15 547 | 148 |
| 10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
Vente | 86.05 | 91 385 | 1 062 |
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