Fastenal Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.95 | 33.89 | -47.04% | 29.77 | -39.7% |
| P/S |
|
2.74 | 4.29 | -36.26% |
|
|
| P/BV |
|
5.71 | 23.7 | -75.91% |
|
|
| P/FCF |
|
34.7 | 29.37 | 18.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.83 | 17.8 | -22.29% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 4.48 | -38.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.05 | 40.14 | -45.05% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.0364 | -3.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.01 | 20.59 | -2.81% | 21.94 | -8.79% |
| ROE |
|
33.04 | 40.21 | -17.82% |
|
|
| ROA |
|
25.12 | 9.36 | 168.39% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 8.02 | 90.06% |
|
|
| ROCE |
|
41.9 | 85.33 | -50.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3215 | 1.11 | -71.13% | 0.3814 | -15.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1521 | 0.3895 | -60.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1033 | 0.2022 | -48.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2991 | 3.05 | -90.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4219 | 1.79 | -76.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.08 | 1.27 | 299.55% | 3.06 | +66.25% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5782 | 35.88% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.23 | -0.6258 | -2054.54% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.06 | 0.9707 | 214.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.65 | 25.42 | 44.16% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.81 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
33.56 | 136.46 | -75.41% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
16.15 | 97.15 | -83.38% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
33.93 | 193.89 | -82.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1.4 | 67.64 | -97.93% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
34.47 | 66.52 | -48.18% |
IP Score
7.09/10
