Analyse de l'entreprise AGM Group Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.075 $) est inférieur au juste prix (0.9041 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.674%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-97.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.2 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-38.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.63%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AGM Group Holdings Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 20.7% | -17.4% | 4% |
| 90 jours | -97.2% | -18.3% | -15% |
| 1 année | -97.4% | -2.3% | 8.1% |
AGMH vs Secteur: AGM Group Holdings Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -95.14 % au cours de l'année écoulée.
AGMH vs Marché: AGM Group Holdings Inc. a considérablement sous-performé le marché de -105.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: AGMH est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: AGMH avec une volatilité hebdomadaire de -1.87 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.075 $) est inférieur au juste prix (0.9041 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.075 $) est inférieur de 1105.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (208.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4699) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4699) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-38.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-38.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.2 % à 9.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.674 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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