Apple
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.3 | 208.1 | -81.6% | 29.79 | +28.58% |
| P/S |
|
9.18 | 8.44 | 8.79% |
|
|
| P/BV |
|
63.04 | 9.37 | 573.12% |
|
|
| P/FCF |
|
25.09 | 28.53 | -12.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.23 | 58.03 | -53.08% |
|
|
| Ev/S |
|
9.38 | 8.06 | 16.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.7 | 38.43 | -12.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0343 | 0.0229 | 49.93% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.44 | 23.41 | 47.11% | 33.54 | +2.69% |
| ROE |
|
157.41 | 16.63 | 846.67% |
|
|
| ROA |
|
26.13 | 9.27 | 181.97% |
|
|
| ROIC |
|
53.9 | 13.74 | 292.28% |
|
|
| ROS |
|
23.97 | 12.94 | 85.18% |
|
|
| ROCE |
|
216.36 | 9.55 | 2166.54% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7918 | 2.55 | -68.9% | 0.8873 | -10.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5695 | 6.1 | -90.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2922 | 0.2304 | 26.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.41 | 0.6412 | 743.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.14 | 30.13 | -96.22% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.18/10
|
0.4676 | 0.674 | -30.63% | 0.5488 | -14.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
17 | 3.46 | 390.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5015 | 99.42% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.65 | -123.72 | -104.57% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.5488 | 0.7517 | -26.99% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.69 | 160.52 | -86.49% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.2064 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
42.44 | 21.68 | 95.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
74.12 | 103.18 | -28.16% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
63.27 | 143.16 | -55.8% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
48.3 | 119.01 | -59.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
85.47 | -85.61 | -199.84% |
IP Score
6.69/10
